Cierre Mensual Febrero 2025.

Reporte Mensual - Febrero 2025

Resumen del Mes:

Febrero se caracterizó por ser un mes con una alta volatilidad, que nos obligó a mantenernos atentos y aplicando una estrategia de constante cambio de exposición en varios rubros, análisis de nuevos activos y fortalecimiento en nuestros activos base. Si bien la tendencia del mercado fue generalmente a la baja, cerrando el S&P 500 por debajo de su máximo durante febrero, nuestro portafolio tuvo un excelente comportamiento a nivel de mercado.

Con respecto al sector cripto, estuvimos observando cómo los diferentes eventos políticos, económicos e incluso técnicos han afectado el rendimiento de los activos más prominentes como ETH y BTC, influyendo directamente sobre nuestro portafolio, aunque de una manera controlada, ya que durante los meses de noviembre y diciembre disminuimos dramáticamente nuestra exposición para buscar opciones de crecimiento más estables.

Con respecto al sector de banca y deuda, hemos mantenido una tendencia de crecimiento, consolidando nuestra posición de manera mayoritaria, buscando generar un retorno sostenido que nos ayude a afrontar las diferentes fluctuaciones en nuestros activos de mayor volatilidad, y así seguir otorgando rendimientos positivos y un comportamiento favorable sostenible en el tiempo.

Rendimiento del Portafolio:

• Rendimiento mensual (MTD): 3.08%

• Rendimiento anual hasta la fecha (YTD): 4.18%

Ganancias y Rentabilidad:

• Ganancia bruta: 3.28%

• Ganancia neta: 3.08%

• Tasa de reinversión: 2.17%

Análisis y Perspectivas:

Febrero ha sido un mes con excelentes retornos, específicamente en el mercado. Nuestra exposición en ADRs chinas, consumo masivo y banca rindió frutos, dejándonos muy por encima del S&P 500. Nuestra estrategia de inversión en deuda y banca nos ha ayudado a tener un retorno sostenido, estable y en crecimiento.

Nuestra estrategia continúa siendo de crecimiento y diversificación, buscando solidificar nuestros retornos y oportunidades de crecimiento constante, protegiendo nuestras áreas más sensibles a la volatilidad, como los activos cripto y otros activos volátiles del mercado. Mantendremos un enfoque orientado a mitigar el riesgo, evaluando constantemente los activos de nuestro watchlist y buscando oportunidades de mejora mientras fortalecemos nuestros activos más estables.

Comparación con Enero:

• Ganancia bruta: 1.23%

• Ganancia neta: 1.03%

• Tasa de reinversión: 0.255%

Nuestro rendimiento de febrero es notablemente superior al de enero, tal y como predijimos. Esto nos da tranquilidad para analizar activos en crecimiento a mediano plazo y fortalecer nuestras posiciones en los activos de nuestro portafolio.

Metas y Objetivos:

Nuestra meta siempre será la de generar un crecimiento sostenido mitigando los riesgos inherentes a nuestros activos más volátiles, por medio del fortalecimiento de nuestros activos más robustos. Esto nos permitirá colocarnos en una posición con riesgo manejable, aprovechando las ventajas de activos con mayor potencial de crecimiento.

¡Gracias por leer!

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