Reporte Mensual de Inversiones – Junio 2025 

1. Contexto del Mercado – Junio 2025

Junio de 2025 fue un mes positivo para los mercados de acciones, con el S&P 500 y el Nasdaq alcanzando nuevos máximos históricos. El principal catalizador fue el reporte de inflación (IPC) de mayo, que resultó más bajo de lo esperado, reavivando las esperanzas de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal. Aunque la propia Fed mantuvo una postura cautelosa, el mercado priorizó los datos positivos de inflación. Sin embargo, el mes no estuvo exento de volatilidad, influenciado por tensiones geopolíticas en el Medio Oriente, la incertidumbre política en Europa y la retórica sobre tarifas comerciales.

2. Desempeño del Portafolio (Fondo Global)

• 2.1. Métricas Clave (Junio 2025):

  • Rendimiento Mensual (MTD Global): 1.01%

  • Ganancia Bruta Mensual (GP): 1.26%

  • Ganancia Neta Mensual (NP): 1.01%

  • Tasa de Reinversión Mensual: 0.03%

• 2.2. Análisis del Rendimiento: El fondo global generó una ganancia neta del 1.01% en junio. La baja tasa de reinversión (0.03%) refleja nuestro cambio estratégico hacia una fase de estabilización, donde el enfoque es consolidar ganancias y reducir el apalancamiento de deuda adquirido durante la fase de crecimiento agresivo del primer semestre.

• 2.3. Comparativa vs. Mayo 2025: 

Métrica                              | Junio 2025 | Mayo 2025 | 

Rendimiento MTD Global |     1.01%     |     1.53%    |

Ganancia Bruta Mensual  |     1.26%     |     1.80%    | 

Ganancia Neta Mensual   |     1.01%     |     1.53%    | 

Tasa de Reinversión         |     0.03%     |     0.39%    |

• 2.4. Cierre del Primer Semestre 2025: Concluimos la primera mitad del año con los siguientes resultados acumulados (YTD):

  • Ganancia Bruta Acumulada (YTD GP): 10.405%

  • Ganancia Neta Acumulada (YTD NP): 9.045%

  • Tasa de Reinversión Promedio (YTD): 3.02%

3. Actividad Estratégica y Gestión (Fondo Global) – Junio 2025

Este mes hemos continuado con el balance constante de nuestro capital, incrementando notablemente nuestra participación en P2P Lending para solidificar nuestros retornos de carácter fijo. La decisión de reducir nuestra exposición en Banca se vio motivada por una disminución en las tasas de interés ofrecidas, lo que nos impulsó a buscar un crecimiento más sostenido en otras áreas.

• 3.1. Enfoque en P2P Lending y Criptomonedas: Nuestro portafolio de P2P Lending ha sido la piedra angular de nuestra estrategia de inversión, apoyando a mantener un régimen constante de ganancias durante tiempos de alta volatilidad en otros rubros. Continuaremos incrementando nuestra exposición en este segmento por medio de la reinversión de ganancias para aumentar los retornos de manera más segura. Con respecto a Cripto, el mercado muestra cautela, manteniendo posiciones por largos periodos, lo que nos obliga a mantenernos atentos pero buscando oportunidades de crecimiento más viables a corto plazo. Mantendremos nuestra exposición actual, buscando incrementar si los precios de los activos se ubican en niveles más bajos (-20%) de los actuales.

4. Perspectivas y Próximos Pasos (para Julio 2025)

Estaremos realizando rebalanceos desde la liquidez de banca y cripto hacia P2P Lending y la Bolsa de Acciones, de presentarse oportunidades de crecimiento sostenibles y con poco riesgo. A mediano y largo plazo, continuaremos estabilizando nuestro fondo, desapalancándonos paulatinamente y buscando luego absorber el valor de cualquier activo que continúe rezagado en nuestra cartera de acciones.

5. Filosofía y Objetivos a Largo Plazo

Nuestra filosofía a largo plazo es mantenernos en un ciclo de crecimiento constante por medio de la asignación estratégica de capital en rubros y activos con mayor potencial. Actualmente, estamos en una fase de estabilización, donde buscamos desapalancarnos de manera segura, absorber y ajustar activos de bajo rendimiento para preparar el fondo para un nuevo proceso expansivo en el próximo semestre. Continuamos usando el P2P Lending como un hedge que nos proporciona retornos estables, mientras analizamos el mercado de acciones y criptomonedas para capitalizar oportunidades de crecimiento.

Tickers (Portafolio de Acciones al cierre de Junio): $ADBE $AMD $HAL $SLB $INTC $APLT $VTRS $NVO $NIO $AAPL $AMZN $VOO $GOOG

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