Reporte Mensual AQ-INVEST | Noviembre 2025 

1. Contexto del Mercado – Noviembre 2025

Noviembre fue un mes de definición estratégica. Tras la incertidumbre de octubre, los mercados entraron en una fase de "selección natural". La atención se centró en la resiliencia de la economía estadounidense y en la temporada de resultados corporativos, dominada por la expectativa en torno a la Inteligencia Artificial. Si bien hubo episodios de volatilidad (impulsados por el vencimiento de opciones y la digestión de reportes clave como el de Nvidia), la tendencia de fondo se mantuvo constructiva.

Para AQ-INVEST, noviembre no fue un mes de observación pasiva, sino de "High Grading" (Mejora de Calidad). Aprovechamos la divergencia entre sectores para rotar capital desde activos cíclicos hacia líderes de crecimiento secular, preparándonos agresivamente para el cierre de año.

2. Desempeño del Portafolio (Fondo Global)

2.1. Métricas Clave (Noviembre 2025):

• Rendimiento Mensual (MTD Global): 1.29%

• Ganancia Bruta Mensual (GP): 1.435%

• Ganancia Neta Mensual (NP): 1.29%

• Tasa de Reinversión Mensual: 0.19%

2.2. Análisis del Rendimiento:

El fondo global mantuvo su racha positiva con un rendimiento neto del 1.29%. A diferencia de octubre, donde la ganancia bruta fue significativamente mayor debido al apalancamiento, noviembre fue un mes de eficiencia y consolidación. La brecha estrecha entre la ganancia bruta (1.435%) y la neta (1.29%) indica una gestión de costos muy controlada. La tasa de reinversión del 0.19%, más baja que el promedio, refleja nuestra decisión táctica de utilizar la liquidez generada para reestructurar posiciones y sanear el balance, en lugar de una expansión agresiva de capital nuevo este mes.

2.3. Comparativa vs. Octubre 2025:

Métrica                                |   Noviembre 2025 | Octubre 2025

Rendimiento MTD Global |            1.29%          |         1.88%

Ganancia Bruta Mensual  |           1.435%         |           4.4%

Ganancia Neta Mensual   |             1.29%         |          1.88%

Tasa de Reinversión          |            0.19%          |          0.62%

2.4. Cierre del Mes (Acumulado 2025):

Al cierre de noviembre, los resultados acumulados del año (YTD) consolidan nuestra trayectoria:

• Ganancia Bruta Acumulada (YTD GP): 22.615%

• Ganancia Neta Acumulada (YTD NP): 16.805%

• Tasa de Reinversión Promedio (YTD): 4.49%

3. Actividad Estratégica y Gestión (Fondo Global) – Noviembre 2025

Este mes ejecutamos un giro estratégico fundamental: pasamos de la "defensa y balance" a una postura de "ataque selectivo".

La gestión se articuló a través de nuestros tres fondos especializados:

• Fondo P2P: Continúa siendo nuestro ancla de estabilidad y flujo de caja. Mantenemos el objetivo de crecimiento de 25%, aunque este mes priorizamos la optimización de flujos para fortalecer la liquidez general del fondo global.

• Fondo de Bolsa: Fue el protagonista absoluto de la actividad. Ejecutamos una rotación agresiva de "Calidad sobre Estacionalidad". Cerramos posiciones en activos de recuperación o cíclicos ($HAS, $ETOR, $FDX, $AEO) para desplegar capital en líderes de alto crecimiento y "momentum". Las adquisiciones de $META, $TSLA y $TEM han transformado el perfil de riesgo/beneficio del portafolio, buscando capturar la fuerza del mercado en diciembre.

• Fondo Cripto: Mantenemos la disciplina. Nuestra exposición en $ETH y $BTC permanece estática, actuando como una opción de compra a largo plazo sobre la liquidez global, sin realizar movimientos especulativos de corto plazo.

4. Perspectivas y Próximos Pasos (para Diciembre 2025)

Entramos en la recta final del año, históricamente favorable para los mercados (Santa Rally). Nuestra atención se centrará en dos frentes: la validación de nuestras nuevas tesis de inversión en tecnología y los datos macroeconómicos finales (empleo e inflación) que dictarán la política de la Fed para 2026.

Nuestra estrategia para diciembre será de "Navegación con Velas Desplegadas". Estamos casi totalmente invertidos (>91% de exposición en bolsa). No buscaremos hacer timing del mercado ni grandes rotaciones adicionales, sino permitir que la calidad de nuestros activos actuales madure y capture el rendimiento del cierre de año.

5. Filosofía y Objetivos a Largo Plazo

Nuestra filosofía evoluciona con el ciclo del mercado. Hemos completado con éxito la transición de "fortalecimiento del balance" a "crecimiento asertivo". Las decisiones tomadas en noviembre fueron diseñadas para elevar el techo de rentabilidad de AQ-INVEST, alineando cada activo con nuestra meta de crecimiento patrimonial agresivo para el próximo ciclo.

Composición del Portafolio Global (al cierre de Noviembre 2025):

• Bolsa: $CRM, $HAL, $HQY, $INTC, $INTU, $LEN, $LI, $META, $MRVL, $NVO, $SBUX, $SSD, $TEM, $TSLA.

• Crypto: $ETH, $BTC, $USDT.

• P2P: Deuda, Banca.

• FX: $USD, $MXN, $COP.

¡Gracias por leernos!

Para mayor información, contáctenos [aquí]. 

Quieres adquirir alguno de nuestros servicios, [aquí].

Consulte nuestro catálogo [aquí].

AQ-INVEST