Reporte Mensual AQ-INVEST | Febrero 2026

1. Contexto del Mercado – Febrero 2026

Febrero fue un mes definido por el "Shock Macro". Pasamos de la inercia de inicio de año a enfrentar una volatilidad extrema, detonada por el miedo a una guerra arancelaria global y la tensión previa a los reportes de mega capitalización en el sector de semiconductores.

Para AQ-INVEST, febrero fue el mes del "Balance Numérico y Protección". Mientras el mercado sufría un castigo generalizado —especialmente en sectores con cadenas de suministro internacionales y software—, nosotros no fuimos absorbidos por el pánico. Ejecutamos una rotación táctica de capital, cortando exposición al riesgo geopolítico y refugiando la liquidez en calidad corporativa y poder de monopolio, logrando cerrar el mes en terreno positivo frente a un mercado abierto con fuertes contracciones.

2. Desempeño del Portafolio (Fondo Global)

2.1. Métricas Clave (Febrero 2026):

• Rendimiento Mensual (MTD Global): 0.61%
• Ganancia Bruta Mensual (GP): 0.82%
• Ganancia Neta Mensual (NP): 0.61%
• Tasa de Reinversión Mensual: 0.13%

2.2. Análisis del Rendimiento: Cerramos un mes extremadamente complejo protegiendo el capital. Lograr un rendimiento neto de 0.61% capitalizado en un entorno donde la variación de los activos abiertos llegó a caer más de un 10%, es la validación definitiva de nuestra gestión de riesgo. La liquidez estratégica del 0.64% se utilizó de manera eficiente en la última semana, así como la diversificación con nuestros distintos rubros, asegurando ganancias en los días de mayor incertidumbre.

2.3. Comparativa vs. Enero 2026: La volatilidad macroeconómica impactó la velocidad de crecimiento, pero mantuvimos la rentabilidad intacta frente a un mes anterior de fuerte inercia alcista:

2.4. Cierre del Mes (Acumulado 2026): Terminamos el segundo mes del año consolidando un YTD sólido, manteniendo la disciplina por encima de la especulación:

• Ganancia Bruta Acumulada (YTD GP): 2.41%
• Ganancia Neta Acumulada (YTD NP): 1.79%
• Tasa de Reinversión Promedio (YTD): 0.49%

3. Actividad Estratégica y Gestión (Fondo Global) – Febrero 2026

Este mes pasamos de la "Ingeniería de Portafolio" a la "Defensa Monopolística".

• Fondo de Bolsa (Equity): * Corte de Riesgo Geopolítico: Ejecutamos una toma de ganancias táctica cerrando nuestra posición en LI. Eliminamos el riesgo directo de la guerra arancelaria sobre los fabricantes chinos. Balance Numérico: Rotamos la liquidez asegurada hacia FICO, un activo con poder de fijación de precios absoluto e inmunidad arancelaria, equilibrando nuestro peso frente a la volatilidad del sector tecnológico.

Fondo de Bolsa (Equity): * Corte de Riesgo Geopolítico: Ejecutamos una toma de ganancias táctica cerrando nuestra posición en LI. Eliminamos el riesgo directo de la guerra arancelaria sobre los fabricantes chinos.

• Balance Numérico: Rotamos la liquidez asegurada hacia FICO, un activo con poder de fijación de precios absoluto e inmunidad arancelaria, equilibrando nuestro peso frente a la volatilidad del sector tecnológico.
• Fondo P2P, Banking y Real Estate: Dadas las circunstancias macroeconómicas actuales, hemos continuado acumulando capital en instrumentos de P2P y Banca de alto rendimiento. Las altas tasas de interés hacen viable mantener este ritmo de inversión distribuido y diversificado en monedas locales. Esto nos permite generar liquidez pasiva robusta a la espera de oportunidades óptimas para inyectar capital fresco en la Bolsa. En el rubro de Real Estate, seguimos consolidando la recepción de rentas inmobiliarias, capitalizadas directamente en Banca de alto rendimiento, aprovechando la tasa de interés anual. Validación Social: Este mes hemos alcanzado la marca de 874 seguidores en nuestro broker. Este crecimiento acelerado en medio de la turbulencia valida que una gestión transparente,

Fondo P2P, Banking y Real Estate: Dadas las circunstancias macroeconómicas actuales, hemos continuado acumulando capital en instrumentos de P2P y Banca de alto rendimiento. Las altas tasas de interés hacen viable mantener este ritmo de inversión distribuido y diversificado en monedas locales. Esto nos permite generar liquidez pasiva robusta a la espera de oportunidades óptimas para inyectar capital fresco en la Bolsa.

• En el rubro de Real Estate, seguimos consolidando la recepción de rentas inmobiliarias, capitalizadas directamente en Banca de alto rendimiento, aprovechando la tasa de interés anual.
• Validación Social: Este mes hemos alcanzado la marca de 874 seguidores en nuestro broker. Este crecimiento acelerado en medio de la turbulencia valida que una gestión transparente,

4. Perspectivas y Próximos Pasos (para Marzo 2026)

Marzo será un mes de "Estabilización y Oportunidad".

• Monitoreo del Núcleo: Los gigantes tecnológicos han demostrado ser el búnker de Wall Street. Mantendremos especial vigilancia sobre AAPL para detectar niveles técnicos de entrada y desplegar liquidez estratégica si el mercado ofrece descuentos.
• Cuarentena Estratégica: Activos como NVO seguirán bajo estricta observación a la espera de un rebote técnico para iniciar la absorción de pérdidas compensadas.
• Gestión de Liquidez: No atraparemos cuchillos cayendo. Esperaremos confirmación de volumen institucional para cualquier nueva asignación.

5. Filosofía y Objetivos a Largo Plazo

Sobrevivimos al shock de febrero y lo hicimos rentables. Entendemos que las contracciones actuales del mercado no son pérdidas permanentes de capital, sino un mecanismo de transferencia de riqueza del impaciente al paciente. Entramos a marzo anclados en empresas que dominan sus industrias y fuertemente protegidos por nuestra diversificación.

Composición del Portafolio Global (al cierre de Febrero 2026):

• Bolsa: $AAPL, $ADBE, $BLK, $DDOG, $FICO, $GOOG, $INTU, $LEN, $MELI, $META, $MSFT, $NVDA, $NVO, $PANW, $TEM, $LI
• Crypto (Exchange): $BTC, $ETH, $USDT.
• P2P & Banking: Banca de alto rendimiento, Plataformas P2P, Real Estate (Rentas).
• FX: $USD, $MXN, $COP.

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