Reporte Mensual AQ-INVEST | Diciembre 2025 

1. Contexto del Mercado – Diciembre 2025 Diciembre fue un mes caracterizado por la "Selectividad Táctica". A diferencia de la euforia generalizada de años anteriores, el cierre de 2025 presentó un volumen operativo menor ("Holiday Season") pero una alta discriminación en los flujos de capital. Los inversores institucionales priorizaron la toma de ganancias en sectores saturados y la rotación hacia activos de calidad con valoraciones justificadas. Para AQ-INVEST, diciembre no fue un mes de descanso, sino de "Optimización y Limpieza". Aprovechamos la menor liquidez para ejecutar movimientos de Netting, cerrando posiciones tácticas que cumplieron su ciclo y preparando la liquidez para la reestructuración estratégica de 2026.

2. Desempeño del Portafolio (Fondo Global)

2.1. Métricas Clave (Diciembre 2025):

• Rendimiento Mensual (MTD Global): 1.05%

• Ganancia Bruta Mensual (GP): 1.4%

• Ganancia Neta Mensual (NP): 1.05%

• Tasa de Reinversión Mensual: 0.32%

2.2. Análisis del Rendimiento: El fondo global cerró el año en terreno positivo con un rendimiento neto del 1.05%. La brecha entre la ganancia bruta (1.4%) y la neta (1.05%) refleja una gestión eficiente de los costos operativos en un mes de rotación activa. La Tasa de Reinversión del 0.32% se mantuvo baja deliberadamente; esto responde a nuestra estrategia de acumular liquidez y realizar "limpiezas" (ventas de $RCL, $SBUX) para preparar la inyección de capital hacia nuestra nueva estructura "Core" en enero, en lugar de reinvertir agresivamente en las mismas posiciones durante el cierre de año.

2.3. Comparativa vs. Noviembre 2025:

Métrica                                |   Diciembre 2025   | Noviembre 2025

Rendimiento MTD Global |            1.05%          |          1.29%

Ganancia Bruta Mensual  |            1.40%          |       1.435%

Ganancia Neta Mensual   |             1.05%         |          1.29%

Tasa de Reinversión          |            0.32%          |          0.19%

2.4. Cierre del Mes (Acumulado 2025): Al cierre de diciembre, los resultados acumulados finales del año (YTD) consolidan nuestra trayectoria de crecimiento sostenido:

• Ganancia Bruta Acumulada (YTD GP): 24.15%

• Ganancia Neta Acumulada (YTD NP): 17.945%

• Tasa de Reinversión Promedio (YTD): 4.71%

3. Actividad Estratégica y Gestión (Fondo Global) – Diciembre 2025 Este mes ejecutamos la fase final de nuestra estrategia 2025: "High Grading & Preparation". La gestión se articuló a través de nuestros tres fondos especializados:

• Fondo P2P: Iniciamos un cambio estructural mayor. Debido a las nuevas normativas fiscales en México (aumento de retenciones), comenzamos la planificación para migrar liquidez desde este instrumento hacia activos de Renta Variable en Dólares, buscando mayor eficiencia tributaria y control del flujo de caja.

• Fondo de Bolsa: Fue el centro de la actividad táctica. Ejecutamos una rotación disciplinada: tomamos ganancias totales en $RCL (Turismo) y parciales en $SBUX para liberar capital. Reasignamos recursos hacia tesis de alta convicción como $META y $HAL, apostando por la continuidad tecnológica y la recuperación energética.

• Fondo Cripto: Mantuvimos la disciplina de "Hold". Nuestra exposición en activos digitales permaneció estática, funcionando como reserva de valor alternativa sin añadir ruido especulativo al cierre de año.

4. Perspectivas y Próximos Pasos (para Enero 2026) Enero marca el inicio de una Nueva Era para AQ-INVEST. Dejaremos atrás el enfoque puramente táctico para construir una base estructural de largo plazo. Implementaremos la estrategia "The Magnificent 4": Una inyección de capital progresiva destinada exclusivamente a crear un "Core" de inversión en $NVDA, $GOOG, $MSFT y $AAPL. Este núcleo crecerá en paralelo, alimentado por la migración de capital desde otros fondos (YTP/Exchange), actuando como el motor de interés compuesto del fondo.

5. Filosofía y Objetivos a Largo Plazo Hemos completado con éxito la transición de 2025. Nuestra filosofía evoluciona de "Sniper Trading" a "Construcción de Patrimonio". Las decisiones de diciembre limpiaron el camino para que en 2026 el fondo escale agresivamente, buscando no solo rentabilidad porcentual, sino un crecimiento robusto de los activos bajo gestión (AUM).

Composición del Portafolio Global (al cierre de Diciembre 2025):

• Bolsa: $ADBE, $BLK, $EL, $FICO, $HAL, $INTC, $INTU, $LEN, $LI, $META, $NVO, $SBUX, $SSD, $TEM, (Portafolio Mag4: AAPL, $MSFT, $NVDA, $GOOG)

• Crypto: $ETH, $BTC, $USDT.

• P2P: Deuda, Banca (En proceso de migración).

• FX: $USD, $MXN, $COP.

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