Reporte Anual AQ-INVEST | 2025: El Año de la Consolidación y la Evolución Estratégica 

1. Carta del CEO

Estimados Inversionistas, Socios y Lectores,

El 2025 ha sido un año transformador para AQ-INVEST. Comenzamos el ciclo con el objetivo de validar nuestras tesis de inversión en un entorno volátil, dominado por la narrativa tecnológica y los ajustes macroeconómicos globales. Terminamos el año no solo validando esas tesis, sino superando nuestras expectativas de rentabilidad porcentual y eficiencia operativa.

AQ-INVEST ha evolucionado de ser una cartera de gestión táctica a un Fondo Estructurado con visión global. Hemos navegado las correcciones de mercado y los periodos de auge con una disciplina inquebrantable. Nuestra capacidad para rotar capital entre sectores, proteger la liquidez y atacar en momentos de descuento ha sido el sello distintivo de nuestra gestión este año.

Cerramos el 2025 con la satisfacción del deber cumplido y con la mirada puesta en un 2026 ambicioso, donde la construcción patrimonial y el escalamiento de nuestros activos bajo gestión serán nuestros nuevos nortes.

Gracias por su confianza.

Ernesto E. Acosta G. CEO, AQ-INVEST

2. Resumen Ejecutivo: Métricas Financieras 2025

Al cierre del año fiscal, AQ-INVEST presenta números sólidos que reflejan una gestión eficiente de costos y una alta asertividad operativa.

• Ganancia Bruta Acumulada (YTD GP): 24.15%

• Ganancia Neta Acumulada (YTD NP): 17.945%

• Tasa de Reinversión Promedio: 4.71%

Análisis de Rentabilidad: La brecha entre la ganancia bruta y neta se mantuvo dentro de rangos saludables, absorbiendo costos transaccionales y coberturas. El retorno neto de casi el 18% representa un crecimiento real del patrimonio gestionado, superando ampliamente a la inflación y a los instrumentos de renta fija tradicionales.

3. Desempeño por Fondo y Actividad Estratégica

3.1. Fondo de Bolsa (Global Equities) Fue el motor principal del crecimiento. Durante 2025, operamos bajo una estrategia de "Sniper Trading" (Entradas y salidas tácticas).

• Hitos: Logramos capitalizar el auge de tecnología ($META, $TEM) y la recuperación de sectores industriales ($HAL, $LEN).

• Gestión de Riesgo: La exposición se gestionó dinámicamente, cerrando el año con una exposición alta (>93%) tras confirmar la tendencia alcista de cierre de año.

3.2. Fondo de Renta Fija y P2P (Mercado Local) Este segmento actuó como nuestro ancla de estabilidad y flujo de caja durante la mayor parte del año.

• Cambio Estratégico (Q4): Ante las modificaciones en el entorno fiscal local que impactan la eficiencia de los retornos netos, tomamos la decisión de iniciar una reestructuración de capital. En 2026, reduciremos progresivamente la exposición en plataformas de deuda local para trasladar esa liquidez hacia activos dolarizados en el bróker global, buscando mayor eficiencia tributaria y protección cambiaria.

3.3. Fondo de Activos Digitales & Real Estate

• Activos Digitales: Mantuvimos una postura de "Hold" estratégico en los principales activos del ecosistema ($BTC y $ETH), utilizándolos como reserva de valor alternativa y diversificación.

• Real Estate: Continuamos con la administración de activos físicos, generando flujos constantes que diversifican el perfil de riesgo del fondo frente a la volatilidad bursátil.

4. Evolución de la Estrategia: Visión 2026

"Hacia el Escalamiento Patrimonial"

El 2025 fue sobre "Rentabilidad". El 2026 será sobre "Estructura y Crecimiento". Implementaremos tres pilares fundamentales para escalar el fondo hacia nuevos niveles de activos bajo gestión:

1. Estrategia "The Magnificent 4" (Core Portfolio): Dejaremos de depender exclusivamente del trading táctico. Iniciaremos la construcción de un núcleo de inversión estructural compuesto por $NVDA, $GOOG, $MSFT y $AAPL. Este portafolio crecerá de manera paralela mediante aportaciones constantes, aprovechando el interés compuesto de las empresas más sólidas del mundo.

2. Consolidación de Liquidez: Ejecutaremos la migración estratégica de capital desde instrumentos locales y exchanges hacia el Bróker Global. El objetivo es centralizar la fuerza operativa para maximizar el poder de compra en moneda dura (USD).

3. Expansión de Activos (AUM): Nuestro objetivo principal para 2026 es multiplicar significativamente el volumen de activos administrados, consolidando a AQ-INVEST como un vehículo de inversión robusto y de largo plazo.

5. Composición del Portafolio Global (Cierre 2025)

El portafolio con el que recibimos el 2026 está posicionado en Calidad y Crecimiento:

• Tecnología & Software: $META, $ADBE, $INTU, $FICO, $TEM, $INTC, $BLK.

• Consumo & Salud: $SBUX, $EL, $NVO.

• Industria & Energía: $HAL, $LEN, $SSD, $LI.

• Divisas: $USD (Principal), Monedas Locales (En reducción estratégica).

¡Gracias por un 2025 extraordinario!

Para mayor información, contáctenos a través de nuestros canales oficiales: 

📧 contacto@aqinvest.net | management@aqinvest.net 

🌐 www.aqinvest.net 

📱 +52-56-5441-4576 (México) | +57-316-485-3978 (Colombia)

AQ-INVEST Gestión de Activos | Crecimiento Patrimonial